Шорт в Сбербанке

Роман Тарасов, Начальник Отдела аналитических исследований

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Попытка роста выше уровня скользящей средней ЕМА-55 не удалась, и ближе к концу торгов котировки вышли в отрицательную область. В такой ситуации произошло чередование вариантов 1-3, и мы открыли короткую позицию (продали 15 000 акций по 253.25 рублей). День закрылся черной свечей, и позиция перенесена на сегодня. При этом недельная свеча вышла черной. В такой ситуации сигналы об окончании долгосрочного тренда становятся более значимыми. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 1.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,90*18,5=1256.2 пункта, а биржевое значение находится около 1237.7 пункта.

Газпром. Черная свеча, и котировки снова вернулись к уровню скользящей средней ЕМА-55 и линии шестимесячного восходящего тренда. В такой ситуации вероятность слома восходящего тренда остается. При этом конфигурация недельных свеч, когда после солидной черной четыре последующие свечи почти бестелесные, также не настраивает на оптимистический лад.

ГМК НорНикель. Внутридневной рост практически сошел на нет, и день закрылся бестелесной свечей. При этом недельная свеча вышла черной. В такой ситуации котировки остаются ниже нижней границы восходящего треугольника и уровня прохождения, скользящей средней ЕМА-89. Истинное пробитие треугольника может привести к сильному ценовому движению и смене тренда. В такой ситуации нас может ждать длительное снижение в рамках волн А-В-С, которое может обвалить котировки в район 7 800 рублей. Однако каждый день без значимого изменения цен снижает значимость пробития треугольника.

Магнит. Еще один день умеренного роста. При этом недельная свеча вышла черной и стала пятой подряд. Таким образом, не стоит рассчитывать на быстрое окончание падающего тренда, и повторение минимумов февраля вполне возможно.

 

RUEN