Газпром пытается пробить линию трехмесячного падающего тренда

Роман Тарасов, Начальник Отдела аналитических исследований

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Очередная белая свеча. В такой ситуации котировки продолжают удаляться от уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только совсем недавно начала смотреть наверх. Более того, пробит уровень сопротивления в районе 205 рублей, а цены на акции недалеко от максимальных значений с начала августа. Таким образом, похоже, что зародился новый растущий тренд, и велика вероятность достижения очередного уровня сопротивления в районе 215 рублей. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 4.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 61,65*18,5=1140.5 пункта, а биржевое значение находится около 1192.3 пункта.

Газпром. Белая свеча с заметной верхней тенью при двукратном увеличении объема торгов, и котировки пытаются пробить линию трехмесячного нисходящего тренда. Мы по-прежнему считаем, что у нее еще есть шансы устоять. При этом осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации ожидаем новую пятиволновку вниз (сейчас идет волна 2) и вполне возможно достижение уровня не только незакрытого разрыв вверх 27 декабря на уровне 149.7 рублей, но и поддержки в районе 136 рублей.

ГМК НорНикель. Минимальные изменения, и «медвежье» расхожденье по-прежнему еще не исчезло. При этом пробита линия двухмесячного растущего тренда. Таким образом, шансы на значительную понижательную коррекцию сохраняются. В такой ситуации котировки могут вернуться к уровню скользящая средняя ЕМА-89 (примерно 12 365 рублей), которая служит уровнем поддержки.

Магнит. Неприятная черная свеча с заметной верхней тенью. В такой ситуации продолжается борьба за уровень сопротивления в районе 4 250 рублей. При этом следующий уровень сопротивления находится в районе 4 600 рублей и там же - уровень незакрытого «медвежьего» разрыва 5 июля. Что касается долгосрочной картины, то на недельном графике никакой перекупленности нет. В такой ситуации растущий тренд набирает обороты и не стоит рассчитывать на значительную коррекцию, а вот умеренное снижение вполне вероятно.

 

RUEN