О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Хакасия – «Выплата купонного дохода»

28.07.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

160537

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

28 июля 2015 г.

Дата КД (расч.)

28 июля 2015 г.

Дата и время фиксации списка

27 июля 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Республики Хакасия

RU35004HAK0

22 октября 2014 г.

RU000A0JUXW9

160537X23228

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Минфин Хакасии

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67

Министерство финансов Российской Федерации

27 октября 2019 г.

28 октября 2019 г.

28 октября 2014 г.

1825

28 июля 2015 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.6500

Размер купонного дохода в валюте платежа

31.5400

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

28 июля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

28 апреля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

28 июля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

28 апреля 2015 г. (второй купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

31.5400

23 июля 2015 г.

28 июля 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN