О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента мэрия города Новосибирска – «Выплата купонного дохода»

05.08.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

91385

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

05 августа 2015 г.

Дата КД (расч.)

05 августа 2015 г.

Дата и время фиксации списка

05 августа 2015 г. (начало операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

мэрия города Новосибирска

RU34005NSB1

28 августа 2012 г.

RU000A0JSY25

91385X17953

1 000.0000

500.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

мэрия города Новосибирска

630099, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Министерство финансов Российской Федерации

06 сентября 2017 г.

06 сентября 2017 г.

07 сентября 2012 г.

1825

05 августа 2015 г.

34

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.9400

Размер купонного дохода в валюте платежа

11.1400

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

05 августа 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

06 мая 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

05 августа 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

06 мая 2015 г. (десятый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

11.1400

04 августа 2015 г.

05 августа 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN