О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Связной Банк (Акционерное общество) – «Выплата купонного дохода»

06.08.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

90479

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

06 августа 2015 г.

Дата КД (расч.)

06 августа 2015 г.

Дата и время фиксации списка

06 августа 2015 г. (начало операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Связной Банк (Акционерное общество)

40101961B

17 февраля 2012 г.

RU000A0JSQK2

90479X17577

1 000.0000

0.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Связной Банк (АО)

123001, Российская Федерация, г. Москва, Ермолаевский пер., дом 27, строение 1

Центральный банк Российской Федерации

06 августа 2015 г.

06 августа 2015 г.

09 августа 2012 г.

1092

06 августа 2015 г.

01

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.0000

Размер купонного дохода в валюте платежа

59.8400

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

06 августа 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

05 февраля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

06 августа 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

05 февраля 2015 г. (пятый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

59.8400

06 августа 2015 г.

06 августа 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN