О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента департамент финансов Ярославской области – «Выплата купонного дохода»

21.08.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

90934

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

21 августа 2015 г.

Дата КД (расч.)

21 августа 2015 г.

Дата и время фиксации списка

21 августа 2015 г. (начало операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

департамент финансов Ярославской области

RU34011YRS0

16 августа 2012 г.

RU000A0JSU45

90934X17768

1 000.0000

0.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ДФ ЯО

150000, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Андропова, д.9/9

Министерство финансов Российской Федерации

21 августа 2015 г.

21 августа 2015 г.

24 августа 2012 г.

1092

21 августа 2015 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.6000

Размер купонного дохода в валюте платежа

8.5800

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

21 августа 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

22 мая 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

21 августа 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

22 мая 2015 г. (одиннадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

8.5800

20 августа 2015 г.

21 августа 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN