О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергомонтаж" – «Выплата купонного дохода»

12.11.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

 

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

186756

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

12 ноября 2015 г.

Дата КД (расч.)

12 ноября 2015 г.

Дата и время фиксации списка

11 ноября 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергомонтаж"

4-01-36470-R

02 апреля 2015 г.

RU000A0JVE40

186756X24180

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ООО "Металлэнергомонтаж"

121596, 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д.6, пом.I, комн.7

Центральный банк Российской Федерации

07 мая 2020 г.

07 мая 2020 г.

14 мая 2015 г.

1820

12 ноября 2015 г.

01

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

15.0000

Размер купонного дохода в валюте платежа

74.7900

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

12 ноября 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

14 мая 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

12 ноября 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

74.7900

10 ноября 2015 г.

12 ноября 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN