О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Марий Эл – «Выплата купонного дохода»

22.09.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

22 сентября 2015 г.

Дата КД (расч.)

22 сентября 2015 г.

Дата и время фиксации списка

21 сентября 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Республики Марий Эл

RU34007MAR0

20 мая 2014 г.

RU000A0JUMW2

144500X22424

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Министерство финансов Республики Марий Эл

Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д.36

Министерство финансов Российской Федерации

07 июля 2018 г.

09 июля 2018 г.

28 мая 2014 г.

1501

22 сентября 2015 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

11.3000

Размер купонного дохода в валюте платежа

28.1700

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

22 сентября 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

23 июня 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

22 сентября 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

23 июня 2015 г. (четвертый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

28.1700

21 сентября 2015 г.

22 сентября 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN