О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" – «Выплата купонного дохода»

29.09.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

92993

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

29 сентября 2015 г.

Дата КД (расч.)

29 сентября 2015 г.

Дата и время фиксации списка

29 сентября 2015 г. (начало операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

4-25-65018-D

21 июня 2012 г.

RU000A0JT2K2

92993X17561

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ПАО "ФСК ЕЭС"

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

Федеральная служба по финансовым рынкам

14 сентября 2027 г.

14 сентября 2027 г.

02 октября 2012 г.

5460

29 сентября 2015 г.

25

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.6000

Размер купонного дохода в валюте платежа

42.8800

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

29 сентября 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

31 марта 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

29 сентября 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

31 марта 2015 г. (пятый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

42.8800

28 сентября 2015 г.

29 сентября 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN