О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами Эмитента Министерство финансов Республики Марий Эл – «Выплата купонного дохода» (RU000A0JT361)

06.10.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

93111

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

05 октября 2015 г.

Дата КД (расч.)

04 октября 2015 г.

Дата и время фиксации списка

04 октября 2015 г. (начало операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Республики Марий Эл

RU34006MAR0

24 сентября 2012 г.

RU000A0JT361

93111X18181

1 000.0000

0.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Министерство финансов Республики Марий Эл

Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д.36

Министерство финансов Российской Федерации

04 октября 2015 г.

05 октября 2015 г.

04 октября 2012 г.

1095

05 октября 2015 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.7100

Размер купонного дохода в валюте платежа

8.7800

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

05 октября 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

04 июля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

04 октября 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

92

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

06 июля 2015 г. (одиннадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

8.7800

02 октября 2015 г.

05 октября 2015 г.

Выплачен полностью

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN