О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента департамент финансов Ярославской области – «Выплата купонного дохода»

16.10.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

16 октября 2015 г.

Дата КД (расч.)

16 октября 2015 г.

Дата и время фиксации списка

15 октября 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

департамент финансов Ярославской области

RU34012YRS0

12 июля 2013 г.

RU000A0JU0W8

116752X20164

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ДФ ЯО

150000, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Андропова, д.9/9

Министерство финансов Российской Федерации

13 июля 2018 г.

13 июля 2018 г.

19 июля 2013 г.

1820

16 октября 2015 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.8500

Размер купонного дохода в валюте платежа

19.5700

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

16 октября 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

17 июля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

16 октября 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

17 июля 2015 г. (восьмой купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

19.5700

15 октября 2015 г.

16 октября 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN