О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"– «Выплата купонного дохода»

10.02.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

103034

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

10 февраля 2015 г.

Дата КД (расч.)

10 февраля 2015 г.

Дата и время фиксации списка

09 февраля 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

4-06-00013-A

27 сентября 2012 г.

RU000A0JTM28

103034X19284

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ОАО АНК "Башнефть"

450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1

Федеральная служба по финансовым рынкам

31 января 2023 г.

31 января 2023 г.

12 февраля 2013 г.

3640

10 февраля 2015 г.

06

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.6500

Размер купонного дохода в валюте платежа

43.1300

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

10 февраля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

12 августа 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

10 февраля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

12 августа 2014 г. (третий купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

43.1300

09 февраля 2015 г.

10 февраля 2015 г.

Выплачен полностью

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".

RUEN