О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации – «Выплата купонного дохода»

18.02.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

82926

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

18 февраля 2015 г.

Дата КД (расч.)

18 февраля 2015 г.

Дата и время фиксации списка

17 февраля 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

26207RMFS

14 февраля 2012 г.

RU000A0JS3W6 / SU26207RMFS9

82926X16093

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.1500

Размер купонного дохода в валюте платежа

40.6400

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

18 февраля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

20 августа 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

18 февраля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

20 августа 2014 г. (пятый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

40.6400

17 февраля 2015 г.

18 февраля 2015 г.

Выплачен полностью

 

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".
RUEN