О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Департамент финансов Костромской области – «Выплата купонного дохода»

20.03.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

123064

 

Код типа корпоративного действия

INTR

 

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

 

Дата КД (план.)

20 марта 2015 г.

 

Дата КД (расч.)

20 марта 2015 г.

 

Дата и время фиксации списка

19 марта 2015 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Департамент финансов Костромской области

RU34007KOS0

24 сентября 2013 г.

RU000A0JU6N4

123064X20595

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Департамент финансов Костромской области

156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 39/1

Министерство финансов Российской Федерации

28 сентября 2018 г.

28 сентября 2018 г.

04 октября 2013 г.

1820

20 марта 2015 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

9.3500

Размер купонного дохода в валюте платежа

23.3100

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

20 марта 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

19 декабря 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

20 марта 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

19 декабря 2014 г. (четвертый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

23.3100

19 марта 2015 г.

20 марта 2015 г.

Выплачен полностью

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".

RUEN