О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Акрон" – «Выплата купонного дохода»

15.04.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

93577

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

14 апреля 2015 г.

Дата КД (расч.)

14 апреля 2015 г.

Дата и время фиксации списка

14 апреля 2015 г. (начало операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Открытое акционерное общество "Акрон"

4B02-01-00207-A

07 июня 2012 г.

RU000A0JT5E8

93577X18324

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ОАО "Акрон"

173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

13 октября 2015 г.

13 октября 2015 г.

16 октября 2012 г.

1092

14 апреля 2015 г.

БО-01

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

9.7500

Размер купонного дохода в валюте платежа

48.6200

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

14 апреля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

14 октября 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

14 апреля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

14 октября 2014 г. (четвертый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

48.6200

13 апреля 2015 г.

14 апреля 2015 г.

Выплачен полностью

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".

RUEN