О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области – «Выплата купонного дохода»

20.04.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

152257

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

20 апреля 2015 г.

Дата КД (расч.)

18 апреля 2015 г.

Дата и время фиксации списка

17 апреля 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

RU34016ANO0

30 сентября 2014 г.

RU000A0JUR46

152257X22716

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

МФ и НП НСО

630011, город Новосибирск, Красный проспект, дом 18

Министерство финансов Российской Федерации

08 октября 2019 г.

08 октября 2019 г.

09 октября 2014 г.

1825

20 апреля 2015 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

11.4000

Размер купонного дохода в валюте платежа

28.4200

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

20 апреля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

17 января 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

18 апреля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

19 января 2015 г. (первый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

28.4200

17 апреля 2015 г.

20 апреля 2015 г.

Выплачен полностью

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN