О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" – «Выплата купонного дохода»

21.04.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

108840

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

21 апреля 2015 г.

Дата КД (расч.)

21 апреля 2015 г.

Дата и время фиксации списка

20 апреля 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

42003349B

08 февраля 2013 г.

RU000A0JTVJ2

108840X19871

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ОАО "Россельхозбанк"

119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Центральный банк Российской Федерации

11 апреля 2023 г.

11 апреля 2023 г.

23 апреля 2013 г.

3640

21 апреля 2015 г.

20

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.9900

Размер купонного дохода в валюте платежа

39.8400

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

21 апреля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

21 октября 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

21 апреля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

21 октября 2014 г. (третий купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

39.8400

20 апреля 2015 г.

21 апреля 2015 г.

Выплачен полностью

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN