О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" – «Выплата купонного дохода»

22.10.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

94168

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

21 октября 2015 г.

Дата КД (расч.)

21 октября 2015 г.

Дата и время фиксации списка

21 октября 2015 г. (начало операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

4-21-65018-D

21 июня 2012 г.

RU000A0JT7T2

94168X17558

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ПАО "ФСК ЕЭС"

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

Федеральная служба по финансовым рынкам

06 октября 2027 г.

06 октября 2027 г.

24 октября 2012 г.

5460

21 октября 2015 г.

21

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.7500

Размер купонного дохода в валюте платежа

43.6300

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

21 октября 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

22 апреля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

21 октября 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

22 апреля 2015 г. (пятый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

43.6300

20 октября 2015 г.

21 октября 2015 г.

Выплачен полностью

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN