О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" – «Выплата купонного дохода»

22.06.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

130232

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

22 июня 2015 г.

Дата КД (расч.)

22 июня 2015 г.

Дата и время фиксации списка

19 июня 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

4B02-05-00122-A

31 октября 2013 г.

RU000A0JUCS1

130232X20974

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ОАО "НК "Роснефть"

115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, 26/1

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

11 декабря 2023 г.

11 декабря 2023 г.

23 декабря 2013 г.

3640

22 июня 2015 г.

БО-05

 

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

39.6400

18 июня 2015 г.

22 июня 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN