О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (открытое акционерное общество) – «Выплата купонного дохода»

13.07.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

123473

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

10 июля 2015 г.

Дата КД (расч.)

10 июля 2015 г.

Дата и время фиксации списка

09 июля 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

4B024301000B

22 августа 2013 г.

RU000A0JU773

123473X20654

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ОАО Банк ВТБ

г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

29 сентября 2023 г.

29 сентября 2023 г.

11 октября 2013 г.

3640

10 июля 2015 г.

БО-43

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

14.1500

Размер купонного дохода в валюте платежа

35.2800

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

10 июля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

10 апреля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

10 июля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

10 апреля 2015 г. (шестой купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

35.2800

09 июля 2015 г.

10 июля 2015 г.

Выплачен полностью

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN