О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)– «Выплата купонного дохода»

30.10.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

30 октября 2015 г.

Дата КД (расч.)

30 октября 2015 г.

Дата и время фиксации списка

30 октября 2015 г. (начало операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

4B02-01-40046-N

19 октября 2012 г.

RU000A0JTA48

94941X18577

1 000.0000

0.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

АК "АЛРОСА" (ПАО)

678170, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

30 октября 2015 г.

30 октября 2015 г.

02 ноября 2012 г.

1092

30 октября 2015 г.

БО-01

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.8500

Размер купонного дохода в валюте платежа

22.0600

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

30 октября 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

31 июля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

30 октября 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

31 июля 2015 г. (одиннадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

22.0600

29 октября 2015 г.

30 октября 2015 г.

Выплачен полностью

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN