О произошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации – «Выплата купонного дохода»

04.03.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

83467

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

04 марта 2015 г.

Дата КД (расч.)

04 марта 2015 г.

Дата и время фиксации списка

03 марта 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

26208RMFS

28 февраля 2012 г.

RU000A0JS4M5 / SU26208RMFS7

83467X16179

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1

Министерство финансов Российской Федерации

27 февраля 2019 г.

27 февраля 2019 г.

07 марта 2012 г.

2548

04 марта 2015 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.5000

Размер купонного дохода в валюте платежа

37.4000

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

04 марта 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

03 сентября 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

04 марта 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

03 сентября 2014 г. (пятый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

37.4000

03 марта 2015 г.

04 марта 2015 г.

Выплачен полностью

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".

RUEN