О произошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество) – «Выплата купонного дохода»

19.02.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

119439

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

19 февраля 2015 г.

Дата КД (расч.)

19 февраля 2015 г.

Дата и время фиксации списка

18 февраля 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)

4B020302590B

25 июня 2013 г.

RU000A0JU310

119439X20362

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ОАО "АК БАРС" БАНК

420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, дом 1

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

18 августа 2016 г.

18 августа 2016 г.

22 августа 2013 г.

1092

19 февраля 2015 г.

БО-03

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.8500

Размер купонного дохода в валюте платежа

44.1300

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

19 февраля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

21 августа 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

19 февраля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

21 августа 2014 г. (второй купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

44.1300

19 февраля 2015 г.

19 февраля 2015 г.

Выплачен полностью


 

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".

RUEN