О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента мэрия города Новосибирска – «Выплата купонного дохода»

04.02.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

91383

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

04 февраля 2015 г.

Дата КД (расч.)

04 февраля 2015 г.

Дата и время фиксации списка

04 февраля 2015 г. (начало операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

мэрия города Новосибирска

RU34005NSB1

28 августа 2012 г.

RU000A0JSY25

91383X17953

1 000.0000

700.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

мэрия города Новосибирска

630099, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Министерство финансов Российской Федерации

06 сентября 2017 г.

06 сентября 2017 г.

07 сентября 2012 г.

1825

04 февраля 2015 г.

34

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.9400

Размер купонного дохода в валюте платежа

15.6000

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

04 февраля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

05 ноября 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

04 февраля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

05 ноября 2014 г. (восьмой купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

15.6000

03 февраля 2015 г.

04 февраля 2015 г.

Выплачен полностью

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".

RUEN