О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEB-Leasing Invest 5.125 27/05/16 (облигация XS0630950870)

23.11.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

73225

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

27 ноября 2015 г.

Дата КД (расч.)

27 ноября 2015 г.

Дата фиксации

26 ноября 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

VEB-Leasing Invest 5.125 27/05/16

облигации

XS0630950870

XS0630950870

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

5.125 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

25.625

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

27 мая 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

27 ноября 2015 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

180

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN