О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МУФ СО ИНН 6315802231 (облигация RU34011SAM0/RU000A0JVK00)

03.12.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

194921

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

24 декабря 2015 г.

Дата КД (расч.)

24 декабря 2015 г.

Дата фиксации

23 декабря 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

МУФ СО

RU34011SAM0

09 июня 2015 г.

облигации

RU000A0JVK00

RU000A0JVK00

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.4 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

30.92

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего купонного периода

24 сентября 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

24 декабря 2015 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

91

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

195299

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN