О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 40501000B/RU000A0JNGU3)

21.12.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

27540

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

11 января 2016 г.

Дата КД (расч.)

06 января 2016 г.

Дата фиксации

24 декабря 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Банк ВТБ (ПАО)

40501000B

02 августа 2005 г.

облигации

RU000A0JNGU3

RU000A0JNGU3

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.15 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

30.29

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего купонного периода

07 октября 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

06 января 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

91

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

209273

CHAN

195566

 

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN