О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09/17 (облигация XS0544362972)

19.02.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

64926

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 марта 2015 г.

Дата КД (расч.)

25 марта 2015 г.

Дата фиксации

24 марта 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09/17

облигации

XS0544362972

XS0544362972

1000.00000000

1000.00000000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.8750

Размер купонного дохода в валюте платежа

39.3750

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

25 сентября 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

25 марта 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

180


- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 1а.

 

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".

RUEN