О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rosneft International Finance Limited 3.149 06/03/17 (облигация XS0861980372)

20.02.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

98078

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата КД (план.)

06 марта 2015 г.

Дата КД (расч.)

06 марта 2015 г.

Дата фиксации

05 марта 2015 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Rosneft International Finance Limited 3.149 06/03/17

облигации

XS0861980372

XS0861980372

1000.00000000

1000.00000000

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

3.1490

Размер купонного дохода в валюте платежа

15.7500

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

06 сентября 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

06 марта 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

180

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".

RUEN