О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ДФ ЯО ИНН 7604002902 (облигация RU34011YRS0/RU000A0JSU45)

31.07.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

90934

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

21 августа 2015 г.

Дата КД (расч.)

21 августа 2015 г.

Дата фиксации

20 августа 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

ДФ ЯО

RU34011YRS0

16 августа 2012 г.

облигации

RU000A0JSU45

RU000A0JSU45

1000.00000

400.00000

RUB

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

90972

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.6

Размер купонного дохода в валюте платежа

8.58

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего купонного периода

22 мая 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

21 августа 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN