О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26208RMFS/RU000A0JS4M5)

25.08.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

83468

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

02 сентября 2015 г.

Дата КД (расч.)

02 сентября 2015 г.

Дата фиксации

01 сентября 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Минфин России

26208RMFS

28 февраля 2012 г.

облигации

SU26208RMFS7

RU000A0JS4M5

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.5 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

37.4

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего купонного периода

04 марта 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

02 сентября 2015 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

182

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN