О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840061V/XS0767473852)

02.09.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

85041

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 октября 2015 г.

Дата КД (расч.)

04 октября 2015 г.

Дата фиксации

02 октября 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)

облигации

XS0767473852

XS0767473852

200000

200000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

5.625 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

5625

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

04 апреля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

04 октября 2015 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

180

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN