О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация 4B024301000B/RU000A0JU773)

09.10.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

123474

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

09 октября 2015 г.

Дата КД (расч.)

09 октября 2015 г.

Дата и время фиксации списка

08 октября 2015 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

4B024301000B

22 августа 2013 г.

RU000A0JU773

123474X20654

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Банк ВТБ (ПАО)

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

29 сентября 2023 г.

29 сентября 2023 г.

11 октября 2013 г.

3640

09 октября 2015 г.

БО-43

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.1000

Размер купонного дохода в валюте платежа

30.1700

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

09 октября 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

10 июля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

09 октября 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

10 июля 2015 г. (седьмой купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

30.1700

08 октября 2015 г.

09 октября 2015 г.

Выплачен полностью

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN