О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)

20.04.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

184303

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

22 мая 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

184303D122

BNY Mellon

Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC

Глобальная депозитарная расписка

US7496552057

US7496552057

ROS AGRO PLC

акции обыкновенные

5 : 1

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

Деньги

Выбор валюты

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б

0.499562

Расходы (комиссии)

0.03

Чистая ставка дивидендов

0.469562

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A/N.V. о корпоративном действии «Выплата дивидендов» по глобальным депозитарным распискам на обыкновенные акции ROS AGRO PLC, ISIN US7496552057.

Размер дивидендов составит 0,499562 долларов США на одну ценную бумагу. Выплата за вычетом комиссии (комиссия – 0,03 долларов США на одну ценную бумагу) составит 0,469562 долларов США на одну ценную бумагу.

Дата проведения расчетов уточняется.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN