О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)

31.08.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

200268

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 сентября 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

200268X15090

Polymetal International plc_ORD SHS

акции обыкновенные

JE00B6T5S470

JE00B6T5S470

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

04 сентября 2015 г.

Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов»

03 сентября 2015 г.

Флаг сертификации

Нет

Количество дней, за которые начисляются проценты

001

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

03 сентября 2015 г. 10:00

Дата истечения срока

04 сентября 2015 г.

Период действия

с 26 августа 2015 г. по 04 сентября 2015 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2015 г.

Дата валютирования

25 сентября 2015 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.08 USD

Дополнительная информация

NARU/ISIN JE00B6T5S470YN

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Нет

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

03 сентября 2015 г. 10:00

Дата истечения срока

04 сентября 2015 г.

Период действия

с 26 августа 2015 г. по 04 сентября 2015 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2015 г.

Дата валютирования

25 сентября 2015 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Дополнительная информация

NARU/ISIN JE00B6T5S470YNNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 10/09/2015

Обновление от 31.08.2015г:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов” по обыкновенным акциям Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470.
Согласно поступившей информации, дивиденды можно получить как в долларах США (вариант 001, применяется по умолчанию), так и в фунтах стерлингах (вариант 002).
Для получения дохода в фунтах стерлингах (вариант 002) необходимо следовать Порядку проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД (В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД)

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN