О предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ОАО "АК "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-01-00206-A/RU000A0JTGS4)

30.11.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

100248

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

21 декабря 2015 г.

Дата КД (расч.)

21 декабря 2015 г.

Дата фиксации

15 декабря 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

ОАО "АК "Транснефть"

4B02-01-00206-A

15 марта 2010 г.

облигации

RU000A0JTGS4

RU000A0JTGS4

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.5 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

62.33

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего купонного периода

22 июня 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

21 декабря 2015 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

182

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

208305

CHAN

168973

CHAN

100312

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN