О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - VTB CAPITAL S.A. 2.9 25/05/18 (облигация CH0226747746)

20.07.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

197053

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта - предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

VTB CAPITAL S.A.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

197053X22363

VTB CAPITAL S.A. 2.9 25/05/18

облигации

CH0226747746

CH0226747746

5000.00000

5000.00000

CHF

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

Деньги

Выбор валюты

CHF

Признак обработки по умолчанию

Нет

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

22 июля 2015 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

23 июля 2015 г. 17:00

Дата истечения срока

23 июля 2015 г. 10:00

Период действия

с 17 июля 2015 г. по 23 июля 2015 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

CH0226747746

Минимальное количество, требуемое для исполнения

5000

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

5000

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 июля 2015 г.

Дата валютирования

30 июля 2015 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 4850 CHF

Дополнительная информация

NARC/PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

22 июля 2015 г. 17:00

Дата истечения срока

23 июля 2015 г.

Период действия

с 17 июля 2015 г. по 23 июля 2015 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

5000

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

5000

Обновление от 20.07.2015:
Стали известны детали выкупа и порядок проведения корпоративного действия.
Согласно поступившей информации цена выкупа составляет 4850 швейцарских франков за каждые 5000 швейцарских франков номинальной стоимости.
Так же будет выплачиваться накопленный купонный доход.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020) , с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия –197053 и указанием в последнем (17-ом) символе кода раздела символов – 7.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе»
3. идентификатор типа КД – BIDS
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия
7. количество ценных бумаг в штуках
8. количество ценных бумаг в швейцарских франках (в единицах номинала)
9. выбранная опция:
001 – участвовать в выкупе
002 – не участвовать в выкупе (опция по умолчанию)
10. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
11. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены ценные бумаги в случае, если они будут разблокированы
12. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
13. сведения о том, что владелец облигаций подтверждает соответствие Условиям проведения корпоративного действия и требованиям применимого локального законодательства, и не подпадает под ограничения, указанные в документации к данному корпоративному действию.

Обращаем ваше внимание, что инструкции являются безотзывными, кроме случаев указанных в документации к данному корпоративному действию.
Обращаем внимание, что заявления для участия в корпоративном действии нужно подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Конец обновления.

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN