О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Polyus Gold International Limited_ORD SHS (акция JE00B5WLXH36)

19.11.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

204329

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта - предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

SACTURINO LTD

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

204329X14528

Polyus Gold International Limited_ORD SHS

акции обыкновенные

JE00B5WLXH36

JE00B5WLXH36

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

16 ноября 2015 г. 11:00

Дата истечения срока

17 ноября 2015 г.

Период действия

с 14 октября 2015 г. по 17 ноября 2015 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

JE00B5WLXH36

Описание бумаги

Polyus Gold Int. Ltd__ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

13 ноября 2015 г.

Дата валютирования

13 ноября 2015 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 2.97 USD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Нет

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

16 ноября 2015 г. 11:00

Дата истечения срока

17 ноября 2015 г.

Период действия

с 08 октября 2015 г. по 17 ноября 2015 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

JE00B5WLXH36

Описание бумаги

Polyus Gold Int. Ltd__ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

13 ноября 2015 г.

Дата валютирования

13 ноября 2015 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.94143 GBP

Дополнительная информация

NARC/ELECT TO RECEIVE CASHCONSIDERATION IN GBP FULL RATIO:1.94143025

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

16 ноября 2015 г. 11:00

Дата истечения срока

17 ноября 2015 г.

Период действия

с 08 октября 2015 г. по 17 ноября 2015 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1 (количество штук)

Обновление от 19.11.2015г:
Дополнительная информация от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организ

RUEN