О прошедшем корпоративном событии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (облигация 4B02-01-15018-H/RU000A0JTKN7)

29.01.2016 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

102766

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

29 января 2016 г.

Дата КД (расч.)

29 января 2016 г.

Дата и время фиксации списка

28 января 2016 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"

4B02-01-15018-H

26 ноября 2012 г.

RU000A0JTKN7

102766X19230

1 000.0000

0.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

29 января 2016 г.

29 января 2016 г.

01 февраля 2013 г.

1092

29 января 2016 г.

БО-01

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

14.0000

Размер купонного дохода в валюте платежа

69.8100

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

29 января 2016 г.

Дата начала текущего купонного периода

31 июля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

29 января 2016 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

31 июля 2015 г. (пятый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

69.8100

25 января 2016 г.

29 января 2016 г.

Выплачен полностью

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN