О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 46020RMFS/RU000A0GN9A7 / SU46020RMFS2)

10.02.2016 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

25889

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

10 февраля 2016 г.

Дата КД (расч.)

10 февраля 2016 г.

Дата и время фиксации списка

09 февраля 2016 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

46020RMFS

09 февраля 2006 г.

RU000A0GN9A7 / SU46020RMFS2

25889X7095

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1

Министерство финансов Российской Федерации

06 февраля 2036 г.

06 февраля 2036 г.

15 февраля 2006 г.

10948

10 февраля 2016 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.9000

Размер купонного дохода в валюте платежа

34.4100

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

10 февраля 2016 г.

Дата начала текущего купонного периода

12 августа 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

10 февраля 2016 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

12 августа 2015 г. (девятнадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

34.4100

09 февраля 2016 г.

10 февраля 2016 г.

Выплачен полностью

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN