О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента департамент финансов Ярославской области (облигация RU34012YRS0/RU000A0JU0W8)

15.01.2016 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

116753

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

15 января 2016 г.

Дата КД (расч.)

15 января 2016 г.

Дата и время фиксации списка

14 января 2016 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

департамент финансов Ярославской области

RU34012YRS0

12 июля 2013 г.

RU000A0JU0W8

116753X20164

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ДФ ЯО

150000, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Андропова, д.9/9

Министерство финансов Российской Федерации

13 июля 2018 г.

13 июля 2018 г.

19 июля 2013 г.

1820

15 января 2016 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.8500

Размер купонного дохода в валюте платежа

19.5700

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

15 января 2016 г.

Дата начала текущего купонного периода

16 октября 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

15 января 2016 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

16 октября 2015 г. (девятый купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

19.5700

14 января 2016 г.

15 января 2016 г.

Выплачен полностью

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN