О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 26207RMFS/RU000A0JS3W6 / SU26207RMFS9)

17.02.2016 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

82928

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

17 февраля 2016 г.

Дата КД (расч.)

17 февраля 2016 г.

Дата и время фиксации списка

16 февраля 2016 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

26207RMFS

14 февраля 2012 г.

RU000A0JS3W6 / SU26207RMFS9

82928X16093

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1

Министерство финансов Российской Федерации

03 февраля 2027 г.

03 февраля 2027 г.

22 февраля 2012 г.

5460

17 февраля 2016 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.1500

Размер купонного дохода в валюте платежа

40.6400

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

17 февраля 2016 г.

Дата начала текущего купонного периода

19 августа 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

17 февраля 2016 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

19 августа 2015 г. (седьмой купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

40.6400

16 февраля 2016 г.

17 февраля 2016 г.

Выплачен полностью

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN