О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4-26-00004-T/RU000A0JS4Z7)

17.02.2016 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

83953

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

09 марта 2016 г.

Дата КД (расч.)

08 марта 2016 г.

Дата фиксации

07 марта 2016 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Внешэкономбанк

4-26-00004-T

26 января 2012 г.

облигации

RU000A0JS4Z7

RU000A0JS4Z7

1000

информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД

RUB

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

11.65 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

58.09

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего купонного периода

08 сентября 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

08 марта 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

182

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

200152

 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

 

RUEN