О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-02-00739-A/RU000A0JUMQ4)

03.02.2016 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

144341

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

24 февраля 2016 г.

Дата КД (расч.)

23 февраля 2016 г.

Дата фиксации

20 февраля 2016 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

4B02-02-00739-A

07 июня 2013 г.

облигации

RU000A0JUMQ4

RU000A0JUMQ4

1000

информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД

RUB

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

9.65 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

24.06

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего купонного периода

24 ноября 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

23 февраля 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

91

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

144461

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN