О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPB Eurobond Finance PLC 4.96 05/09/19 (облигация XS1040726587)

04.02.2016 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

136320

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

09 марта 2016 г.

Дата КД (расч.)

05 марта 2016 г.

Дата фиксации

04 марта 2016 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

GPB Eurobond Finance PLC 4.96 05/09/19

облигации

XS1040726587

XS1040726587

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.96 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

24.8

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

05 сентября 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

05 марта 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

180

 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN