Пресс-центр

Возобновляем цикл флеш-интервью эмитентов

21.07.2020
Константин Цехмистренко, Управляющий директор по корпоративным финансам, возобновляет цикл флеш-интервью эмитентов, организатором облигационных выпусков которых выступал ООО "УНИВЕР Капитал". В этот раз подводим итоги второго квартала ООО "КАСКАД".

1. Как компания переживает кризис? Как прошёл июнь, хуже или лучше майских опасений?


Во второй половине июня наметился стабильный рост спроса на продукцию в большинстве регионов присутствия ООО «Каскад», за исключением Чеченской республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Воронежской области.
Выручка восстановилась до 70% от среднемесячных значений. Рентабельность продаж сохранилась на уровне прошлых периодов.
Из негативных моментов можно отметить потерю части постоянных клиентов, которые приняли решение закрыть действующий бизнес. По предварительным оценкам, доля таких клиентов составила около 15% от общего объема отгрузок.
А поскольку основная деятельность ООО «Каскад» (оптовая торговля запчастями) не попала в список пострадавших отраслей, то предприятие не смогло воспользоваться льготами на уплату налогов, выплату заработной платы и было вынуждено нести полное бремя налоговой и зарплатной нагрузки в условиях дефицита денежных средств.


2. Насколько просела выручка, возросла ли резко дебиторская задолженность?


По оперативным данным по итогам работы за 2 квартал 2020 года выручка ООО «Каскад» составила 180 млн. руб. (во 2 квартале 2019 года – 253 млн. руб.), прибыль от продаж – 17 млн. руб. (во 2 квартале 2019 года – 25 млн. руб.). Чистая рентабельность предприятия снизилась до уровня 0,3-0,5% за счет сохранения уровня постоянных расходов и купонных выплат по облигациям. Было проведено частичное рефинансирование дорогостоящих коммерческих облигаций в размере 23,1 млн. руб. (по ставке 22% годовых) за счет кредитных средств АО «МСП Банк» (по ставке 8,5% годовых).
Произошло сокращение поставщиками длительности рассрочки за товар в среднем на 5-7 дней. В ряде случаев, поставщики перешли на 100% предоплату до момента стабилизации ситуации на рынке поставок запчастей.


3. Какие настроения и ожидания сейчас в компании?


Карантин подкосил многие бизнесы, в том числе, не обошёл стороной и нас. Но мы надеемся, что совместными усилиями, прежде всего, нашего отдела продаж, банков и инвесторов в облигации нам удастся не просто преодолеть его последствия, но и значительно нарастить объёмы. Тем более что этому будет способствовать и изменение законодательства в части запрета на использование бывших в употреблении и восстановленных автозапчастей и автокомпонентов. Мы понимаем, что возникает много вопросов по прохождению нами предстоящей оферты по Биржевым Облигациям. Работаем и в этом направлении. И в ближайшее время вы получите больше подробностей по данному вопросу.


4. Какие цели и задачи ставит компания до конца 2020 года?


Было заключено соглашение с ПАО Банк «ФК Открытие» о предоставлении кредитных каникул по действующей кредитной линии в размере 335 млн. руб. сроком на 6 месяцев. Кредитные каникулы предполагают полную «заморозку» выплат как по основному долгу, так и по процентам до ноября 2020 года. Срок действия кредитной линии также продлен на 6 месяцев до сентября 2021 года.
В Минэкономразвития был направлен комплект документов на предоставление субсидии по купонным выплатам согласно Постановлению Правительства РФ №532 от 30.04.2019 г. Предварительный размер субсидии 9,5 млн. руб. Со стороны Минэкономразвития проведена проверка комплектности документов, замечания отсутствуют, ожидается рассмотрение заявки и подписание соглашения о предоставлении субсидии в течение августа-сентября 2020 года.

Поделиться:

Почему мы

Инвестиционная группа «УНИВЕР» — одна из крупнейших частных инвестиционных групп России.

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Науфор

Членство с 2007 года

ruBBB+

Умеренный уровень кредитоспособности

Moore Stephens

Аудитор

ТОП 3

ТОП 5

ТОП 25

Науфор

Членство с 2007 года

ruBBB+

Умеренный уровень кредитоспособности

Crowe Horwath

Аудитор

ТОП 3

ТОП 5

ТОП 25

Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Настоящим ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13789-100000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».

ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

Оставить заявку

Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы

* Обязательные поля для заполнения

Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята.

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

Спасибо!

Благодарим за обращение. Асхат Сагдиев лично ответит Вам.

Открыть счет в офисе

Консультация

Обмен валюты

Задать вопрос спикеру

Звонки от мошенников

В последнее время мы стали получать информацию от посетителей нашего сайта из разных городов России о звонках по телефону от имени консультантов "УНИВЕР Капитал". Звонки поступают с неизвестных мобильных телефонов, в которых сообщается о проводимых конкурсах, акциях, выдаче бесплатных сертификатов, с настойчивым требованием перейти для последующих консультаций в Skype.

Сообщаем, что эти звонки и предлагаемые услуги не имеют никакого отношения к Инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал», и производятся неизвестными нам лицами и с явно мошенническими целями.

Как защитить себя?

Проверяйте достоверность информации о проводимых конкурсах и акциях на нашем официальном сайте в разделе Новости, а также официальных аккаунтах в Telegram, Facebook и ВКонтакте.

Запишите номер нашей компании в адресную книгу своего телефона: +74957925550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

В случае малейших подозрений – обращайтесь в нашу Службу поддержки.

Будьте бдительны!